Office central de la Coopération à l'Ecole - Association Départementale OCCE40

Relation entre le mandataire et la banque

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L'organisation bancaire au sein de l'OCCE est complexe et nous vous demandons une grande vigilance lors de vos contacts avec la banque (dépots des recettes, demande d'un fond de caisse, code de carte...). Toutes les demandes concernant les chéquiers, consultation en ligne, opposition aux chèques... doivent passer par nos services.

  • Concernant les dépots d'espèce et remise de chèque à la banque :

La banque taxe les depots d'éspèces à partir du 6ème dépot par mois. Afin de limiter le nombre de dépôt d’espèces et de chèques, nous vous conseillons de regrouper vos recettes en vous aidant d'une fiche de recette (pdf) (excel)

Cette fiche peut également vous servir à mettre en place une organisation collective de la coopé. Vous pouvez télécharger le doc afin de l'expliquer aux collègues : feuille explicative concernant l'organisation de la coopérative scolaire.

Cela vous permettra de regrouper les chèques de plusieurs classes sans avoir à recopier la liste des chèques sur le bordereau (déjà présente sur la fiche recette).

  • Au niveau de l’enregistrement sur le cahier de comptabilité Retkoop 2 méthodes sont possibles :

    • Le regroupement des fiches recettes des classes vous permet de déposer les espèces et les chèques en limitant le nombre de dépot et le nombre de ligne dans votre cahier de compta. Plusieurs lignes comptables peuvent avoir le même Numéro de Pièces jutificatives (PJ).